摩根亞洲小型企業基金 美元
最新淨值
292.28
2.27
-0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02 % | -1.43 % | 3.03 % | 11.28 % | -0.74 % | 8.68 % | -13.17 % | 38.06 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 292.28 | -2.27 | -0.77 % |
| 2024/04/24 | 294.55 | 6.05 | 2.1 % |
| 2024/04/23 | 288.5 | 1.66 | 0.58 % |
| 2024/04/22 | 286.84 | -1.76 | -0.61 % |
| 2024/04/19 | 288.6 | -6.68 | -2.26 % |
| 2024/04/18 | 295.28 | 3.69 | 1.27 % |
| 2024/04/17 | 291.59 | 2.16 | 0.75 % |
| 2024/04/16 | 289.43 | -5.82 | -1.97 % |
| 2024/04/15 | 295.25 | -4.45 | -1.48 % |
| 2024/04/12 | 299.7 | -0.32 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 300.02 | -1.59 | -0.53 % |
| 2024/04/10 | 301.61 | -0.5 | -0.17 % |
| 2024/04/09 | 302.11 | 0.35 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 301.76 | 1.27 | 0.42 % |
| 2024/04/05 | 300.49 | 0.31 | 0.1 % |
| 2024/04/03 | 300.18 | 0.15 | 0.05 % |
| 2024/04/02 | 300.03 | 3.48 | 1.17 % |
| 2024/03/28 | 296.55 | -0.2 | -0.07 % |
| 2024/03/27 | 296.75 | 0.15 | 0.05 % |
| 2024/03/26 | 296.6 | 0.09 | 0.03 % |
| 2024/03/25 | 296.51 | -1.4 | -0.47 % |
| 2024/03/22 | 297.91 | -0.9 | -0.3 % |
| 2024/03/21 | 298.81 | 4.13 | 1.4 % |
| 2024/03/20 | 294.68 | 0.05 | 0.02 % |
| 2024/03/19 | 294.63 | -4.24 | -1.42 % |
| 2024/03/18 | 298.86 | 0.54 | 0.18 % |
| 2024/03/15 | 298.32 | -1.36 | -0.45 % |
| 2024/03/14 | 299.68 | 0.64 | 0.21 % |
| 2024/03/13 | 299.04 | -3.14 | -1.04 % |
| 2024/03/12 | 302.18 | 0.09 | 0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲小型企業基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 196.30 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/02
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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